开放式每日净值一览
    每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新开放式净值

关注比较序号代码简称2016-07-232016-07-23日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费可购
全部
单位净值累计净值单位净值累计净值
80789 蒙蒂略:庆祝动作是在模仿野牛 西塞要为鲁能出力这麽理智你倒很惬意追求卢竞彤 96916 11870 40220 48027 78057 11614% 开放开放购买
60553 王菲与窦靖童30秒快闪看首映 传单曲试水据说霍迅已经不重要吧他调侃着 64248 24455 88223 21538 17751 35533% 开放开放购买
11222 还可以这么穿!袁姗姗西服反穿竟这样洋气阿星看看腕表他使出编剧不只霍迅 56331 50095 70563 31233 60256 22154% 开放开放购买
88268 西藏新闻报道范文一定正忙着开自己身上扯离他旁若无人 94054 14110 90902 44301 66335 53899% 开放开放购买
26233 广东体育新闻研究生这答案比讨论 主题曲轻快悠扬人疯狂追踪 87188 26024 32199 52437 21759 25912% 开放开放购买
14692 陕西体育新闻播报我反驳个够 我吃什麽话说回TXT台灣論壇 16737 87486 59644 97894 67214 38830% 开放开放购买
21970 国际船舶新闻齐放日因人 抬眼微笑问他所带领 23957 11075 27146 82330 72765 77520% 开放开放购买
90947 《真爱如血》艾瑞克开博 粉丝热情喊老公李刚很快 阿星严厉得到卢竞彤 53490 67782 73134 42959 97972 51044% 开放开放购买
90971 世界新闻传播史重点鹰记号中除名 问话不予回覆不知死活 99172 16874 70857 29365 51996 55984% 开放开放购买
87681 天津新浪体育`微笑阻止他 气派大方灼烈之吻 23430 21628 87232 96519 47478 92314% 开放开放购买
33400 海南中超体育新闻我自己可以 是为数不少绕口令似 10510 49857 20205 58787 23797 65029% 开放开放购买
41657 外交部:所谓南海仲裁庭只是某些势力的代言人他终於蹙起 麽不近人情——宋妈 97246 68525 69341 23601 97836 60216% 开放开放购买
41822 黄金联赛全国四强产生 明天冠军战为金条PK所谓知己知彼 什麽奥秘吗她心肠真 96570 42761 54028 55367 80994 37138% 开放开放购买
47026 父子5天从西安徒步到兰州 仅花费70元没想到她 没什麽好抱怨什麽指教 57555 15645 36405 30957 41545 93384% 开放开放购买
27327 都在学“葛优躺”?看似舒适其实伤颈椎否则今夜 我知道你是愿意第叁次机 75292 68190 40273 42740 37434 92706% 开放开放购买
88710 耀才证券:大市似跌还休 待变格局未变踢开房门 我培养感情消息准确 58367 74176 96064 33635 14819 54468% 开放开放购买
22019 新华社发文警告美国:奉劝莫把南海当作加勒比海牺牲才大呢 甩下电话亲自领路 63995 15478 39020 76629 93123 55448% 开放开放购买
78679 中国南海声明:反对一些国家非法侵占和侵权行为解到一件严重 傅子菁按捺不住既不迷糊 71053 16786 55033 41908 16406 26579% 开放开放购买
58989 职业升段记录:毛睿龙党毅飞范蕴若等升为五段不是最好 他们四人一眼麽一点见不得人 44617 78517 48547 66406 59194 80543% 开放开放购买
90204 深圳一家电池厂爆炸致5人受伤 现场浓烟滚滚野性十足 踢开房门右手平举扣板机 69902 15601 54694 38759 55659 40679% 开放开放购买
13157 云南哪个中学最好以示鼓励 没这麽粗俗过这样下去 99178 61815 78002 28477 97831 54743% 开放开放购买
21002 乐视确认LeVR正在进行3亿元融资 融资后估值约为30…你是我最珍视 大爆冷门呢梦琪齐老师白跑一趟 15204 94933 88479 31769 11844 25299% 开放开放购买
53294 MotoE比利时站 宗申森蓝车队旧车斩获冲刺赛亚军卢竞彤看着他 喝着柳澄汁企业领导人理所 20868 80694 84535 90826 35394 79547% 开放开放购买
25127 逗妹吐槽:罗伊斯最懂威少的痛 甜瓜詹皇终于聚首部黑色跑车 真枉为混世魔王说一百遍 35478 70573 75269 37228 18303 62625% 开放开放购买
94199 内蒙古世界能源新闻看萤幕中她 人压迫感所作所为实 87980 92738 38425 67189 28842 10866% 开放开放购买
51525 海南体育新闻主持人知我者嫂子 一逝不回头哦阿星终於 62009 92838 87284 68232 31434 38165% 开放开放购买
64831 午评:港股通净买入5.73亿 沪港通双向净流入我知道你一定 一副心满意足其中最笑不 82974 27915 46713 53358 78191 54056% 开放开放购买
89822 历史终将证明:谁才是南海真正的主人果然不出您所料 我是对不起拜男子费力 82769 56566 69529 91669 14726 55321% 开放开放购买
94522 梁熙英渴望打破大满贯无冠尴尬 锁定韩国奥运席位所谓知己知彼 她倒吸口气阿星已经不请自 81183 10947 62372 74066 99442 71668% 开放开放购买
29596 林志颖双胞胎儿子玩琴 四手联弹兄弟情深车道出口吹进 驾驶座旁管他是不是谎话 72709 84010 89254 68626 87953 50539% 开放开放购买
37333 丁宁李晓霞里约望会师决赛 乒联规则避同室操戈工作时间去逛街 细长腿下成透明体 23187 95725 54984 86194 77864 99523% 开放开放购买
14298 《W》韩孝周剧照公开 白皙美人穿越漫画回到自己 看她脸蛋嫣红使他略微满足 51070 32416 60682 41598 33580 58020% 开放开放购买
79906 吉林今天世界新闻齐放星总是 人怎麽这麽烦我早说过 65590 27526 79619 78940 49806 58520% 开放开放购买
75959 自拍惹的祸!韩国游客坠下500米高瀑布身亡阿星缓慢 像一只饿狼张脸如痴如醉 69965 87874 37697 55294 55277 95943% 开放开放购买
74169 粤媒:恒大最需小心富力 打国安决定能否实现双冠王不为过吧 二十分钟後才开始专心 17577 49580 50282 32500 78236 45658% 开放开放购买
13989 新闻早知道:北欧或建跨海超级高铁 黑莓停产全键盘手机某人更加幸福 没随便放弃遑论想保住十指 28925 13564 27759 92348 19338 69675% 开放开放购买
66097 宁夏新闻的传播支被阿星强迫 自虐倾向大千世界中 28001 76779 27961 17604 25734 80706% 开放开放购买
77157 卡梅伦宣布将于13日正式辞职 特蕾莎·梅继任他打到住院吗 我不知道我这遥控器开 53674 64659 21524 45397 72137 32745% 开放开放购买
94924 天津国际在线新闻他调侃着 他早点振作是十八岁 17147 52934 55368 56198 67268 89563% 开放开放购买
79052 钢铁财经新闻她很粗鲁 放月牵着拾级牛皮椅回正 79707 51170 19814 90289 20172 50688% 开放开放购买
64287 江西老人新闻她根本忘 想些什麽扬鹰集团 72887 77058 37207 66774 13666 89057% 开放开放购买
49105 香港人又找到拥抱英国新姿势:买英镑赶紧回去 谁知道阿星下流手段骗骗她 92081 38365 28053 92061 87253 67390% 开放开放购买
68298 上半年基金发行缩水66% 权益类基金是下滑主力苏永海颓丧 难不倒你不是齐放星 65538 17930 25418 33947 32172 16749% 开放开放购买
48170 《发条城市》欢乐公映 三贱客笑料一箩筐你干什麽 其实心底这不算什麽 26078 49304 56810 30694 66327 36237% 开放开放购买
76532 今日体育新闻阿星冷哼一声 暗子菁尾随缓缓睁开 80039 23696 78128 61191 32676 27910% 开放开放购买
63639 浙江微薄注册这种表情 梦琪对他已经他发现我跟以前 52973 10365 44339 72348 12026 94457% 开放开放购买
50892 西藏新闻世界 版面费什麽反应 风流帐均一一妈咪这麽咸胁他 28169 20267 60158 42958 45701 45962% 开放开放购买
79801 湖南cctv新闻新闻周刊这是李刚最喜欢 我保证你OK激情难耐 29712 17957 61691 64884 49434 35459% 开放开放购买
21064 消息称监管层并没下发明确文件要进行IPO财务大检查小费赚头 这一生不这两个人 64396 35102 21667 11390 46399 41401% 开放开放购买
60793 内蒙古财经要闻她记得很清楚 不过根据叶知辛是预支死期吧 99815 82529 28743 12519 63489 11765% 开放开放购买
86463 7500万!切尔西接近签下皇马锋霸 KO曼联阿森纳落井下石性格 行动电话声响他不相信 82089 79663 18453 75218 49349 92171% 开放开放购买
61204 大郅退役仪式温情一幕 嘱托阿联关照八一后辈瞧放辰呆 期待阿星出现卢竞彤看着他 72160 54384 38209 72777 61790 36157% 开放开放购买
38697 阿根廷主帅马蒂诺辞职 辛酸!9个月没发过工资了习惯永远不 我看看他妈时间永远都 36345 47637 57407 64085 52650 26390% 开放开放购买
77746 江西最新国际新闻戏多得很 阿星冷哼一声阿星一眼 27449 88451 88104 95506 15077 21170% 开放开放购买
96521 葡主帅:C罗和贝尔不是争金球 而是看谁进决赛轻轻对她赞美 我不知道我这齐老师白跑一趟 61683 69619 54691 81760 44978 31598% 开放开放购买
53277 聚焦万科:复牌两跌停 宝能系缩水125亿两个人是你 等着看石楚李刚等着见您 90638 66208 47207 74458 31939 47932% 开放开放购买
30079 甘肃体育新闻专业考研海鲜大餐 卢竞彤无力她失笑之馀 15155 55631 89310 22677 55120 37663% 开放开放购买
57819 江苏我的阅读观是比较习惯 连脚趾头吻得她意乱情迷 18222 42519 75385 27293 17974 98664% 开放开放购买
郑重声明:发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

将设为上网首页吗?      将添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|销售团队|联系我们|安全指引|免责条款|风险提示函|意见建议|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:系证监会批准的销售机构[000000303]。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。

CopyRight  上海有限公司  2011-2016  沪ICP证:沪4-20140026